ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 101 |
| コール・ローン | 16,670 |
| 親投資信託受益証券 | 12,324,908 |
| 未収入金 | 46,200 |
| 流動資産計 | 12,387,879 |
| 資産の部合計 | 12,387,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,800 |
| 未払解約金 | 48,542 |
| 未払受託者報酬 | 651 |
| 未払委託者報酬 | 1,702 |
| その他未払費用 | 1,286 |
| 流動負債計 | 54,981 |
| 負債の部合計 | 54,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,753,638 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,579,260 |
| 元本等合計 | 12,332,898 |
| 純資産の部合計 | 12,332,898 |
| 負債・純資産合計 | 12,387,879 |
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