ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73 | 18,231 |
| コール・ローン | 64,731 | 2,828,905 |
| 親投資信託受益証券 | 13,718,712 | 55,718,257 |
| 未収入金 | － | 77,700 |
| 未収利息 | － | 32 |
| 流動資産計 | 13,783,516 | 58,643,125 |
| 資産の部合計 | 13,783,516 | 58,643,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,800 | 23,800 |
| 未払解約金 | 27,754 | 2,859,492 |
| 未払受託者報酬 | 931 | 2,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,540 | 7,578 |
| その他未払費用 | 1,979 | 5,996 |
| 流動負債計 | 56,004 | 2,899,619 |
| 負債の部合計 | 56,004 | 2,899,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,024,574 | 45,557,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,702,938 | 10,186,229 |
| （分配準備積立金） | 1,251,525 | 1,022,546 |
| 元本等合計 | 13,727,512 | 55,743,506 |
| 純資産の部合計 | 13,727,512 | 55,743,506 |
| 負債・純資産合計 | 13,783,516 | 58,643,125 |
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