ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,513 | 4,702 |
| コール・ローン | 928,947 | 1,203,143 |
| 親投資信託受益証券 | 128,220,110 | 325,881,079 |
| 未収入金 | － | 61,800 |
| 未収利息 | 10 | 22 |
| 流動資産計 | 129,152,580 | 327,150,746 |
| 資産の部合計 | 129,152,580 | 327,150,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 352,800 | 108,600 |
| 未払解約金 | 491,526 | 976,320 |
| 未払受託者報酬 | 8,703 | 20,262 |
| 未払委託者報酬 | 24,114 | 56,221 |
| その他未払費用 | 19,212 | 44,905 |
| 流動負債計 | 896,355 | 1,206,308 |
| 負債の部合計 | 896,355 | 1,206,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,087,043 | 184,454,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,169,182 | 141,490,320 |
| （分配準備積立金） | 20,235,445 | 17,019,251 |
| 元本等合計 | 128,256,225 | 325,944,438 |
| 純資産の部合計 | 128,256,225 | 325,944,438 |
| 負債・純資産合計 | 129,152,580 | 327,150,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
