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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)

【提出】: 2025/02/28 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	456,268	37,540.85	17,128,692,837	40,429.22	18,446,562,180	5.60
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	736,100	21,868.38	16,097,318,199	21,672.24	15,952,937,189	4.84
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	211,932	66,982.90	14,195,820,556	68,101.23	14,432,831,021	4.38
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	283,460	32,884.04	9,321,310,036	35,392.77	10,032,436,002	3.04
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	65,582	90,845.93	5,957,858,279	94,877.94	6,222,285,441	1.89
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	86,300	54,597.40	4,711,756,379	68,279.97	5,892,562,170	1.79
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	175,840	26,724.51	4,699,238,015	30,490.77	5,361,498,193	1.63
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	133,060	25,637.81	3,411,367,584	38,240.01	5,088,216,396	1.54
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	150,820	26,968.10	4,067,330,079	30,693.24	4,629,155,543	1.40
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	85,390	39,500.70	3,372,965,593	38,148.27	3,257,480,827	0.99
11	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,239	125,808.46	3,049,471,335	123,881.83	3,002,771,692	0.91
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	39,734	76,404.10	3,035,840,652	72,210.75	2,869,222,012	0.87
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	50,095	49,839.35	2,496,702,459	50,405.63	2,525,070,476	0.77
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	133,338	18,658.91	2,487,942,115	16,843.00	2,245,812,787	0.68
15	アメリカ	株式	UNITED HEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	27,691	96,521.43	2,672,775,084	80,670.21	2,233,839,012	0.68
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	24,754	84,300.44	2,086,773,320	84,183.39	2,083,875,785	0.63
17	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	13,297	153,731.97	2,044,174,117	148,641.74	1,976,489,297	0.60
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	132,648	14,631.64	1,940,859,109	14,498.77	1,923,234,010	0.58
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	70,539	28,355.34	2,000,157,808	26,816.25	1,891,591,840	0.57
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	29,839	67,879.78	2,025,464,857	62,142.59	1,854,272,886	0.56
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	12,877	140,275.60	1,806,328,976	143,556.25	1,848,573,947	0.56
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,266	24,519.48	1,771,924,871	22,944.00	1,658,071,754	0.50
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	28,727	52,197.81	1,499,486,723	53,536.02	1,537,929,275	0.47
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	52,957	28,935.86	1,532,356,730	28,157.62	1,491,143,178	0.45
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	209,587	7,515.13	1,575,073,928	7,013.70	1,469,980,593	0.45
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,642	16,743.90	1,618,164,274	14,059.74	1,358,762,263	0.41
27	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	11,990	108,583.32	1,301,914,103	112,953.70	1,354,314,959	0.41
28	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	49,859	29,237.99	1,457,777,003	26,726.09	1,332,536,261	0.40
29	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	31,334	37,090.50	1,162,193,978	39,498.34	1,237,640,986	0.38
30	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	123,107	10,136.17	1,247,834,022	9,878.34	1,216,092,926	0.37

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	ソフトウェア・サービス	9.92
	半導体・半導体製造装置	9.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.11
	金融サービス	7.02
	メディア・娯楽	6.82
	資本財	6.66
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.48
	銀行	5.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.07
	エネルギー	3.67
	ヘルスケア機器・サービス	3.62
	素材	3.05
	保険	2.89
	食品・飲料・タバコ	2.66
	公益事業	2.44
	自動車・自動車部品	2.31
	消費者サービス	1.92
	生活必需品流通・小売り	1.79
	商業・専門サービス	1.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.41
	運輸	1.40
	耐久消費財・アパレル	1.14
	電気通信サービス	1.08
	不動産管理・開発	0.27
	小計	94.77
投資証券	-	1.71
合計		96.48

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	189	57,908,975.34	56,955,150.00	9,009,165,627	2.73
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	116	5,775,060.00	5,699,080.00	939,892,273	0.29
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	32	2,661,600.00	2,609,600.00	519,362,592	0.16
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	14	4,260,446.84	4,171,720.00	457,929,704	0.14
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	16	3,329,216.53	3,302,800.00	325,325,800	0.10
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	13	1,516,840.00	1,504,100.00	263,743,935	0.08

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	486,086	4,987.87	2,424,534,749	5,252.92	2,553,374,760	10.15
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	127,840	8,221.29	1,051,009,969	8,506.61	1,087,485,278	4.32
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	94,248	5,369.24	506,040,132	5,778.12	544,576,254	2.17
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	320,700	1,785.11	572,486,824	1,678.29	538,228,565	2.14
5	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	111,150	3,191.70	354,757,763	3,344.74	371,768,407	1.48
6	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	97,974	3,450.33	338,043,024	3,152.78	308,891,056	1.23
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	120,054	2,357.73	283,055,638	2,271.15	272,661,002	1.08
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,891,764	119.01	225,156,238	131.85	249,445,353	0.99
9	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	102,508	2,337.92	239,656,221	2,432.04	249,303,864	0.99
10	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	65,495	3,468.06	227,140,786	3,565.15	233,499,827	0.93
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	245,807	1,019.26	250,541,439	898.78	220,926,612	0.88
12	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	304,800	567.58	172,999,299	695.97	212,133,790	0.84
13	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	13,700	17,768.35	243,426,524	15,414.64	211,180,582	0.84
14	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	30,159	5,951.71	179,497,683	6,891.45	207,839,422	0.83
15	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	10,777	18,614.79	200,611,699	18,776.19	202,351,107	0.80
16	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	50,584	2,883.92	145,880,715	2,975.72	150,523,871	0.60
17	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	38,528	3,813.36	146,921,480	3,885.15	149,687,444	0.60
18	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,353,719	93.95	127,184,337	105.16	142,358,173	0.57
19	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	17,820	7,711.37	137,416,684	7,746.62	138,044,786	0.55
20	中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	12,100	9,764.14	118,146,105	11,392.42	137,848,282	0.55
21	中国	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	48,742	2,753.33	134,203,200	2,769.64	134,997,890	0.54
22	サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	113,513	1,182.87	134,271,840	1,176.10	133,503,264	0.53
23	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	134,406	934.42	125,592,058	944.61	126,961,655	0.50
24	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	3,332	35,068.59	116,848,559	35,972.93	119,861,826	0.48
25	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	20,500	5,417.00	111,048,582	5,575.96	114,307,344	0.45
26	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	38,300	2,435.41	93,276,203	2,891.92	110,760,613	0.44
27	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,376,752	73.16	100,728,959	80.29	110,549,331	0.44
28	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA PT	銀行	1,091,755	98.98	108,061,910	96.03	104,852,150	0.42
29	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	18,341	5,221.39	95,765,551	5,671.97	104,029,730	0.41
30	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	58,400	2,402.75	140,320,845	1,633.99	95,425,565	0.38

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	17.04
	半導体・半導体製造装置	13.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
	メディア・娯楽	6.34
	素材	5.49
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.93
	資本財	4.48
	エネルギー	4.34
	自動車・自動車部品	3.56
	消費者サービス	2.96
	保険	2.94
	食品・飲料・タバコ	2.87
	金融サービス	2.76
	電気通信サービス	2.68
	ソフトウェア・サービス	2.62
	公益事業	2.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
	運輸	1.79
	不動産管理・開発	1.47
	耐久消費財・アパレル	1.21
	生活必需品流通・小売り	1.12
	ヘルスケア機器・サービス	0.84
	家庭用品・パーソナル用品	0.59
	商業・専門サービス	0.02
	小計	95.74
投資証券	-	0.07
合計		95.81

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MSCI EMGMKT	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	123	6,837,130.24	6,685,050.00	1,057,441,209	4.20

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	264,000	2,698.44	712,388,666	3,146.00	830,544,000	5.34
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	160,500	3,017.37	484,289,385	3,369.00	540,724,500	3.48
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	285,500	1,816.17	518,517,927	1,846.00	527,033,000	3.39
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	119,200	3,815.98	454,864,877	3,937.00	469,290,400	3.02
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	36,100	9,565.00	345,296,500	11,145.00	402,334,500	2.59
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	95,900	3,616.07	346,781,696	3,764.00	360,967,600	2.32
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,000	64,916.09	324,580,466	64,630.00	323,150,000	2.08
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,500	21,892.08	251,759,017	24,185.00	278,127,500	1.79
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	48,300	5,634.10	272,127,123	5,728.00	276,662,400	1.78
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	4,900	49,682.06	243,442,115	53,820.00	263,718,000	1.70
11	日本	株式	任天堂	その他製品	26,700	8,225.62	219,624,120	9,264.00	247,348,800	1.59
12	日本	株式	信越化学工業	化学	46,300	5,622.42	260,318,213	5,296.00	245,204,800	1.58
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	62,000	3,798.35	235,497,839	3,873.00	240,126,000	1.54
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	30,600	7,693.95	235,434,994	7,832.00	239,659,200	1.54
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,600	8,646.00	212,691,600	9,185.00	225,951,000	1.45
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	86,000	2,661.07	228,852,369	2,604.00	223,944,000	1.44
17	日本	株式	三井物産	卸売業	65,000	3,276.00	212,940,000	3,311.00	215,215,000	1.38
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	39,500	4,983.62	196,853,363	5,042.00	199,159,000	1.28
19	日本	株式	第一三共	医薬品	45,100	4,502.00	203,040,200	4,352.00	196,275,200	1.26
20	日本	株式	三菱重工業	機械	82,400	2,383.18	196,374,418	2,223.00	183,175,200	1.18
21	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	19,700	9,536.32	187,865,608	9,198.00	181,200,600	1.17
22	日本	株式	HOYA	精密機器	9,000	19,919.04	179,271,435	19,815.00	178,335,000	1.15
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	115,400	1,364.40	157,452,467	1,535.00	177,139,000	1.14
24	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	40,900	4,181.53	171,024,839	4,181.00	171,002,900	1.10
25	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	735,500	193.67	142,450,720	198.90	146,290,950	0.94
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	56,900	2,596.23	147,725,703	2,487.00	141,510,300	0.91
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	48,900	2,621.09	128,171,362	2,687.00	131,394,300	0.85
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,800	18,311.45	124,517,911	18,660.00	126,888,000	0.82
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	30,900	4,197.00	129,687,559	4,080.00	126,072,000	0.81
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	24,000	4,995.05	119,881,244	5,161.00	123,864,000	0.80

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	20.27
	輸送用機器	9.29
	銀行業	8.76
	情報・通信業	6.94
	卸売業	5.93
	医薬品	4.89
	機械	4.71
	サービス業	4.49
	化学	4.38
	小売業	4.11
	保険業	4.08
	食料品	2.65
	その他製品	2.62
	精密機器	2.46
	不動産業	1.48
	建設業	1.44
	陸運業	1.38
	その他金融業	1.09
	電気・ガス業	1.02
	証券、商品先物取引業	0.87
	海運業	0.84
	非鉄金属	0.76
	鉄鋼	0.64
	石油・石炭製品	0.53
	ゴム製品	0.50
	鉱業	0.29
	ガラス・土石製品	0.24
	繊維製品	0.23
	空運業	0.13
	小計	97.02
投資証券	-	0.27
合計		97.29

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2025年3月限)	大阪取引所	買建	13	356,118,580	362,245,000	2.33
株価指数先物取引	ミニTOPIX先物 (2025年3月限)	大阪取引所	買建	33	90,977,195	91,954,500	0.59

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/12/02)

開示資料

決算