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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	840,100	27,731.06	23,296,863,675	29,467.72	24,755,834,260	5.59
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	513,068	43,631.00	22,385,671,881	42,859.86	21,990,025,524	4.96
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	244,142	76,998.71	18,798,620,217	76,260.37	18,618,360,717	4.20
4	アメリカ	株式	AMAZON COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	331,860	36,483.58	12,107,441,365	36,332.87	12,057,429,291	2.72
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	201,140	50,062.53	10,069,578,047	49,090.95	9,874,154,407	2.23
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	155,120	62,775.94	9,737,804,915	54,700.49	8,485,141,312	1.91
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	169,020	50,060.42	8,461,213,480	49,220.89	8,319,316,248	1.88
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-A	メディア・娯楽	75,022	101,497.03	7,614,510,194	103,124.50	7,736,606,719	1.75
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	97,730	67,601.66	6,606,710,694	71,961.23	7,032,771,829	1.59
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	95,080	49,036.35	4,662,376,613	50,686.30	4,819,253,404	1.09
11	アメリカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,819	168,355.63	4,683,485,469	168,885.96	4,698,238,766	1.06
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	47,674	80,346.50	3,830,439,063	78,444.38	3,739,757,754	0.84
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	58,745	52,433.35	3,080,197,300	55,517.74	3,261,389,730	0.74
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	147,438	18,152.29	2,676,337,419	18,870.17	2,782,181,127	0.63
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,266	32,392.71	2,697,212,114	32,495.59	2,705,778,097	0.61
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	151,648	17,320.53	2,626,624,730	17,617.69	2,671,688,484	0.60
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	29,484	86,301.60	2,544,516,594	90,476.02	2,667,595,092	0.60
18	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	78,700	26,496.52	2,085,276,849	28,835.22	2,269,331,877	0.51
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,425	166,514.24	2,235,453,784	167,150.44	2,243,994,711	0.51
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,057	35,644.43	2,176,342,384	36,140.31	2,206,618,932	0.50
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	146,970	16,776.98	2,465,712,772	14,740.12	2,166,356,024	0.49
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	243,387	8,407.48	2,046,271,420	8,665.59	2,109,093,414	0.48
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	15,327	142,753.35	2,187,980,672	135,869.03	2,082,464,629	0.47
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	56,142	34,035.92	1,910,845,135	33,755.90	1,895,123,828	0.43
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	34,429	55,820.86	1,921,856,629	54,396.77	1,872,826,463	0.42
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	80,939	23,177.33	1,875,950,257	22,633.87	1,831,963,549	0.41
27	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	59,179	31,567.66	1,868,143,018	30,588.69	1,810,208,251	0.41
28	アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	36,690	46,768.70	1,715,943,786	48,780.96	1,789,773,599	0.40
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	38,830	37,165.76	1,443,146,502	46,086.56	1,789,541,404	0.40
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	136,782	12,053.19	1,648,659,789	12,178.80	1,665,840,950	0.38

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	半導体・半導体製造装置	10.96
	ソフトウェア・サービス	9.22
	メディア・娯楽	7.47
	資本財	7.39
	金融サービス	6.82
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.76
	銀行	6.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.54
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.61
	エネルギー	3.31
	素材	3.10
	ヘルスケア機器・サービス	3.04
	保険	2.85
	公益事業	2.55
	食品・飲料・タバコ	2.43
	自動車・自動車部品	2.09
	消費者サービス	1.65
	生活必需品流通・小売り	1.60
	運輸	1.33
	商業・専門サービス	1.17
	家庭用品・パーソナル用品	1.07
	電気通信サービス	1.00
	耐久消費財・アパレル	0.93
	不動産管理・開発	0.25
	小計	94.91
投資証券	-	1.46
合計		96.37

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MINI S&P 500	シカゴ商業取引所	買建	アメリカ・ドル	241	83,102,148.18	83,807,750.00	13,120,941,340	2.96
	EURO STOXX 50	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	149	8,609,091.25	8,610,710.00	1,587,212,170	0.36
	FTSE100INDEX	インターコンチネンタル取引所	買建	イギリス・ポンド	41	4,014,640.00	4,053,260.00	856,980,753	0.19
	S&P 60	モントリオール取引所	買建	カナダ・ドル	16	5,940,449.81	5,993,600.00	685,068,480	0.15
	FSMI INDEX	ユーレックス・チューリッヒ取引所	買建	スイス・フラン	18	2,338,590.00	2,364,660.00	469,148,544	0.11
	SPI 200	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア・ドル	18	3,885,625.00	3,922,650.00	411,172,171	0.09

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(エマージング株式インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	590,086	7,117.25	4,199,794,432	7,616.79	4,494,566,455	11.37
2	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	153,740	12,877.34	1,979,762,950	12,007.54	1,846,039,968	4.67
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	113,578	10,666.34	1,211,462,262	13,073.29	1,484,839,267	3.76
4	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	412,300	3,118.20	1,285,637,079	2,884.62	1,189,332,537	3.01
5	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	13,101	60,993.05	799,070,079	70,016.00	917,279,616	2.32
6	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	272,631	1,744.09	475,495,327	1,745.39	475,847,966	1.20
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	146,240	2,678.74	391,739,825	2,720.25	397,810,237	1.01
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,316,764	167.92	389,041,821	153.39	355,369,820	0.90
9	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	301,807	1,195.61	360,844,160	1,149.98	347,074,217	0.88
10	中国	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	414,000	849.47	351,683,337	776.61	321,518,776	0.81
11	中国	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	17,100	20,348.97	347,967,555	17,871.32	305,599,640	0.77
12	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	126,925	2,418.60	306,980,857	2,364.20	300,077,100	0.76
13	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	36,159	6,153.74	222,513,293	7,069.18	255,614,697	0.65
14	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	119,974	2,017.55	242,054,013	2,097.54	251,650,984	0.64
15	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	79,966	2,654.37	212,260,087	2,894.67	231,475,341	0.59
16	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,319	4,593.41	217,355,590	4,789.12	226,616,587	0.57
17	インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	61,780	3,699.12	228,531,787	3,663.61	226,338,196	0.57
18	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	160,906	1,204.26	193,773,483	1,336.63	215,072,109	0.54
19	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	81,700	2,490.66	203,487,059	2,608.28	213,097,260	0.54
20	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	18,765	11,394.09	213,810,154	10,499.12	197,016,133	0.50
21	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	1,567,719	132.18	207,233,024	125.40	196,607,483	0.50
22	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	19,554	8,191.38	160,174,416	9,824.11	192,100,842	0.49
23	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	47,256	4,184.29	197,732,897	4,053.32	191,544,021	0.48
24	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	42,000	4,412.00	185,304,384	4,352.10	182,788,452	0.46
25	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	89,300	2,022.63	180,621,457	1,954.62	174,547,834	0.44
26	中国	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	15,000	11,554.82	173,322,393	11,262.73	168,941,025	0.43
27	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	12,097	12,866.08	155,641,020	13,363.12	161,653,701	0.41
28	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	1,722,752	95.43	164,408,931	89.37	153,974,750	0.39
29	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	21,509	6,592.83	141,805,336	6,943.82	149,354,762	0.38
30	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	22,631	6,508.06	147,284,109	6,322.09	143,075,355	0.36

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	銀行	16.18
	半導体・半導体製造装置	15.83
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.69
	素材	6.85
	メディア・娯楽	6.58
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.46
	資本財	5.19
	エネルギー	3.75
	自動車・自動車部品	3.16
	保険	2.87
	金融サービス	2.66
	電気通信サービス	2.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.39
	食品・飲料・タバコ	2.25
	公益事業	2.22
	消費者サービス	1.85
	ソフトウェア・サービス	1.76
	運輸	1.57
	不動産管理・開発	1.23
	生活必需品流通・小売り	0.94
	耐久消費財・アパレル	0.91
	ヘルスケア機器・サービス	0.63
	家庭用品・パーソナル用品	0.45
	商業・専門サービス	0.09
	小計	96.97
投資証券	-	0.09
合計		97.05

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MSCI EMGMKT	ニューヨーク先物取引所	買建	アメリカ・ドル	106	7,375,760.98	7,480,950.00	1,171,217,532	2.96

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
<参考情報>親投資信託受益証券(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

								(2025年12月30日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	320,500	3,053.43	978,625,438	3,356.00	1,075,598,000	4.39
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	387,700	2,393.66	928,024,563	2,493.00	966,536,100	3.94
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	208,000	4,445.09	924,580,643	4,024.00	836,992,000	3.41
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	154,900	4,874.47	755,055,411	4,902.00	759,319,800	3.10
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	123,900	4,452.10	551,615,909	5,041.00	624,579,900	2.55
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	129,200	4,771.42	616,468,218	4,400.00	568,480,000	2.32
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	15,200	32,480.08	493,697,225	34,320.00	521,664,000	2.13
8	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	25,900	20,739.11	537,143,075	19,635.00	508,546,500	2.07
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	84,200	5,190.47	437,038,029	5,700.00	479,940,000	1.96
10	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	47,600	7,703.41	366,682,724	8,847.00	421,117,200	1.72
11	日本	株式	三菱重工業	機械	108,400	4,106.24	445,117,025	3,840.00	416,256,000	1.70
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	201,000	1,809.69	363,747,914	1,975.00	396,975,000	1.62
13	日本	株式	任天堂	その他製品	37,300	13,174.75	491,418,228	10,595.00	395,193,500	1.61
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	109,000	3,620.18	394,600,371	3,586.00	390,874,000	1.59
15	日本	株式	三井物産	卸売業	83,500	4,045.08	337,764,657	4,643.00	387,690,500	1.58
16	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,600	53,926.56	355,915,307	56,680.00	374,088,000	1.53
17	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,500	54,749.13	355,869,390	56,940.00	370,110,000	1.51
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	62,100	5,372.43	333,628,306	5,817.00	361,235,700	1.47
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	64,300	4,270.02	274,562,556	4,585.00	294,815,500	1.20
20	日本	株式	信越化学工業	化学	57,100	4,460.72	254,707,214	4,873.00	278,248,300	1.14
21	日本	株式	HOYA	精密機器	11,600	23,119.80	268,189,687	23,685.00	274,746,000	1.12
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	99,100	2,676.12	265,203,935	2,708.50	268,412,350	1.10
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,800	4,460.85	239,993,919	4,835.00	260,123,000	1.06
24	日本	株式	富士通	電気機器	59,500	4,063.43	241,774,254	4,329.00	257,575,500	1.05
25	日本	株式	日本電気	電気機器	43,800	5,958.14	260,966,722	5,310.00	232,578,000	0.95
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,600	5,772.97	234,382,907	5,640.00	228,984,000	0.93
27	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	971,300	226.72	220,221,202	214.80	208,635,240	0.85
28	日本	株式	丸紅	卸売業	47,700	3,819.87	182,207,862	4,353.00	207,638,100	0.85
29	日本	株式	第一三共	医薬品	60,900	3,618.63	220,374,568	3,348.00	203,893,200	0.83
30	日本	株式	住友商事	卸売業	36,900	4,759.97	175,643,022	5,412.00	199,702,800	0.81

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	21.35
	銀行業	10.16
	輸送用機器	7.90
	卸売業	7.16
	情報・通信業	6.94
	機械	5.41
	医薬品	4.26
	小売業	4.02
	保険業	3.90
	化学	3.46
	サービス業	3.20
	その他製品	2.61
	食料品	2.17
	精密機器	1.99
	不動産業	1.77
	陸運業	1.69
	建設業	1.62
	非鉄金属	1.60
	その他金融業	1.12
	電気・ガス業	1.09
	証券、商品先物取引業	1.05
	海運業	0.62
	鉄鋼	0.59
	ゴム製品	0.55
	石油・石炭製品	0.54
	鉱業	0.38
	繊維製品	0.20
	ガラス・土石製品	0.14
	空運業	0.12
	小計	97.60
投資証券	-	0.15
合計		97.76

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	資産の名称	取引所等	買建 / 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX(先物) (2026年3月限)	大阪取引所	買建	16	543,190,560	546,160,000	2.23
株価指数先物取引	ミニTOPIX先物 (2026年3月限)	大阪取引所	買建	34	115,976,110	116,059,000	0.47

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
(注2)先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
(注3)先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/03-2025/12/01)

開示資料

決算