有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 13,766 |
| コール・ローン | 1,514,581 |
| 親投資信託受益証券 | 154,696,227 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 156,224,578 |
| 資産合計 | 156,224,578 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,493,011 |
| 未払受託者報酬 | 4,664 |
| 未払委託者報酬 | 12,900 |
| その他未払費用 | 10,264 |
| 流動負債合計 | 1,520,839 |
| 負債合計 | 1,520,839 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 114,540,626 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,163,113 |
| (分配準備積立金) | 15,197,976 |
| 元本等合計 | 154,703,739 |
| 純資産合計 | 154,703,739 |
| 負債純資産合計 | 156,224,578 |
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