有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年11月15日現在) | 第2期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,766 | 11,494 |
| コール・ローン | 1,514,581 | 1,911,874 |
| 親投資信託受益証券 | 154,696,227 | 531,973,121 |
| 未収利息 | 4 | 22 |
| 流動資産合計 | 156,224,578 | 533,896,511 |
| 資産合計 | 156,224,578 | 533,896,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,011 | 1,684,044 |
| 未払受託者報酬 | 4,664 | 37,911 |
| 未払委託者報酬 | 12,900 | 105,238 |
| その他未払費用 | 10,264 | 84,119 |
| 流動負債合計 | 1,520,839 | 1,911,312 |
| 負債合計 | 1,520,839 | 1,911,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,540,626 | 349,372,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,163,113 | 182,612,551 |
| (分配準備積立金) | 15,197,976 | 68,955,785 |
| 元本等合計 | 154,703,739 | 531,985,199 |
| 純資産合計 | 154,703,739 | 531,985,199 |
| 負債純資産合計 | 156,224,578 | 533,896,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
