有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/11-2024/11/15)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 158,840,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,794,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,264,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3095 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2024年11月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 130,448,742,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,833,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,405,909,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,386,906,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5002 | 円 |
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