有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/16-2025/11/17)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 551,583,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,424,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 353,416,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5603 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 182,545,582,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,947,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,408,635,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,387,599,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.9470 | 円 |
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