ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,044 | 6 |
| コール・ローン | 52,219 | 1,544 |
| 親投資信託受益証券 | 2,833,953 | 4,387,825 |
| 未収入金 | 49,350 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,936,566 | 4,390,375 |
| 資産の部合計 | 2,936,566 | 4,390,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,747 | 2,800 |
| 未払解約金 | 100,850 | 232 |
| 未払受託者報酬 | 74 | 117 |
| 未払委託者報酬 | 368 | 498 |
| その他未払費用 | 339 | 614 |
| 流動負債計 | 103,378 | 4,261 |
| 負債の部合計 | 103,378 | 4,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,911,906 | 4,667,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,718 | -281,482 |
| （分配準備積立金） | 5,191 | 7,673 |
| 元本等合計 | 2,833,188 | 4,386,114 |
| 純資産の部合計 | 2,833,188 | 4,386,114 |
| 負債・純資産合計 | 2,936,566 | 4,390,375 |
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