ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6 | 1,086 |
| コール・ローン | 1,544 | 427,207 |
| 親投資信託受益証券 | 4,387,825 | 14,301,451 |
| 未収入金 | 1,000 | 195,378 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 4,390,375 | 14,925,126 |
| 資産の部合計 | 4,390,375 | 14,925,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,800 | 9,352 |
| 未払解約金 | 232 | 604,832 |
| 未払受託者報酬 | 117 | 559 |
| 未払委託者報酬 | 498 | 2,457 |
| その他未払費用 | 614 | 2,367 |
| 流動負債計 | 4,261 | 619,567 |
| 負債の部合計 | 4,261 | 619,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,667,596 | 15,587,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,482 | -1,281,729 |
| （分配準備積立金） | 7,673 | 21,523 |
| 元本等合計 | 4,386,114 | 14,305,559 |
| 純資産の部合計 | 4,386,114 | 14,305,559 |
| 負債・純資産合計 | 4,390,375 | 14,925,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
