ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月5日 | 2026年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,086 | 2,815 |
| コール・ローン | 427,207 | 506,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,301,451 | 16,847,114 |
| 未収入金 | 195,378 | 506,088 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産計 | 14,925,126 | 17,862,732 |
| 資産の部合計 | 14,925,126 | 17,862,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,352 | 11,326 |
| 未払解約金 | 604,832 | 1,008,486 |
| 未払受託者報酬 | 559 | 485 |
| 未払委託者報酬 | 2,457 | 2,125 |
| その他未払費用 | 2,367 | 2,873 |
| 流動負債計 | 619,567 | 1,025,295 |
| 負債の部合計 | 619,567 | 1,025,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,587,288 | 18,876,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,281,729 | -2,039,550 |
| （分配準備積立金） | 21,523 | 35,709 |
| 元本等合計 | 14,305,559 | 16,837,437 |
| 純資産の部合計 | 14,305,559 | 16,837,437 |
| 負債・純資産合計 | 14,925,126 | 17,862,732 |
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