有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/06-2025/09/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2024年9月6日 至 2025年3月5日 | 当期 自 2025年3月6日 至 2025年9月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 164 |
| 有価証券売買等損益 | △114,503 | △273,691 |
| 営業収益合計 | △114,498 | △273,527 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 333 | 1,117 |
| 委託者報酬 | 1,434 | 4,930 |
| その他費用 | 614 | 2,367 |
| 営業費用合計 | 2,381 | 8,414 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △116,879 | △281,941 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △116,879 | △281,941 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △116,879 | △281,941 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △17,839 | △125,486 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △78,718 | △281,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,921 | 1,690,922 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 134,921 | 1,690,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,002 | 2,511,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 232,002 | 2,511,396 |
| 分配金 | 6,643 | 23,318 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △281,482 | △1,281,729 |
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