有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 2025年3月6日 至 2025年9月5日 | 当期 自 2025年9月6日 至 2026年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 164 | 330 |
| 有価証券売買等損益 | △273,691 | △308,639 |
| 営業収益合計 | △273,527 | △308,309 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,117 | 1,356 |
| 委託者報酬 | 4,930 | 5,932 |
| その他費用 | 2,367 | 2,873 |
| 営業費用合計 | 8,414 | 10,161 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △281,941 | △318,470 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △281,941 | △318,470 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △281,941 | △318,470 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △125,486 | △76,321 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △281,482 | △1,281,729 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,690,922 | 1,692,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,690,922 | 1,692,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,511,396 | 2,179,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 2,511,396 | 2,179,323 |
| 分配金 | 23,318 | 28,359 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,281,729 | △2,039,550 |
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