有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年2月20日現在) | 当期 (2025年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 689 | 1,910 |
| コール・ローン | 211,697 | 1,060,874 |
| 親投資信託受益証券 | 28,927,628 | 165,609,186 |
| 未収入金 | 37,462 | 9,364,460 |
| 未収利息 | 2 | 12 |
| 流動資産合計 | 29,177,478 | 176,036,442 |
| 資産合計 | 29,177,478 | 176,036,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,186 | 312,769 |
| 未払解約金 | 242,202 | 10,110,750 |
| 未払受託者報酬 | 848 | 4,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,853 | 10,266 |
| その他未払費用 | 4,741 | 19,130 |
| 流動負債合計 | 305,830 | 10,457,543 |
| 負債合計 | 305,830 | 10,457,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,093,475 | 156,384,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 778,173 | 9,194,273 |
| (分配準備積立金) | 464,626 | 3,925,324 |
| 元本等合計 | 28,871,648 | 165,578,899 |
| 純資産合計 | 28,871,648 | 165,578,899 |
| 負債純資産合計 | 29,177,478 | 176,036,442 |
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