有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年8月20日現在) | 当期 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,910 | 18,363 |
| コール・ローン | 1,060,874 | 6,632,796 |
| 親投資信託受益証券 | 165,609,186 | 449,887,691 |
| 未収入金 | 9,364,460 | 807,000 |
| 未収利息 | 12 | 123 |
| 流動資産合計 | 176,036,442 | 457,345,973 |
| 資産合計 | 176,036,442 | 457,345,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,769 | 784,077 |
| 未払解約金 | 10,110,750 | 6,544,888 |
| 未払受託者報酬 | 4,628 | 13,510 |
| 未払委託者報酬 | 10,266 | 29,997 |
| その他未払費用 | 19,130 | 70,793 |
| 流動負債合計 | 10,457,543 | 7,443,265 |
| 負債合計 | 10,457,543 | 7,443,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,384,626 | 392,038,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,194,273 | 57,864,154 |
| (分配準備積立金) | 3,925,324 | 20,204,572 |
| 元本等合計 | 165,578,899 | 449,902,708 |
| 純資産合計 | 165,578,899 | 449,902,708 |
| 負債純資産合計 | 176,036,442 | 457,345,973 |
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