純資産
個別
- 2025年1月27日
- 4億8725万
- 2025年7月27日 +27.6%
- 6億2173万
個別
- 2025年1月27日
- 5億1487万
- 2025年7月27日 +37.6%
- 7億846万
個別
- 2025年1月27日
- 4億3737万
- 2025年7月27日 +53.03%
- 6億6932万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2025年 7月31日現在です。2025/10/27 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/10/27 9:12
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2025/10/27 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 103 4,715,813 単位型株式投資信託 4 7,445 合計 107 4,723,258 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2025/10/27 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,771,691 1.08 合計(純資産総額) 625,311,570 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 485,569,672 77.65 アメリカ 99,001,658 15.83 アイルランド 33,968,549 5.43 小計 618,539,879 98.92 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,771,691 1.08 合計(純資産総額) 625,311,570 100.00 - #5 投資状況-010
- (1)【投資状況】2025/10/27 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,044,818 0.99 合計(純資産総額) 710,615,263 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 537,485,490 75.64 アメリカ 122,462,046 17.23 アイルランド 43,622,909 6.14 小計 703,570,445 99.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,044,818 0.99 合計(純資産総額) 710,615,263 100.00 - #6 投資状況-011
- (1)【投資状況】2025/10/27 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,088,048 1.20 合計(純資産総額) 672,078,485 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 522,379,392 77.73 アメリカ 101,656,850 15.13 アイルランド 39,954,195 5.94 小計 663,990,437 98.80 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,088,048 1.20 合計(純資産総額) 672,078,485 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/27 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 1,949,467 純資産の部 株主資本
- #8 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2025/10/27 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 1月27日) 487 487 1.0784 1.0784 2024年 7月末日 260 ― 1.0602 ― 8月末日 271 ― 1.0486 ― 9月末日 283 ― 1.0632 ― 10月末日 336 ― 1.0713 ― 11月末日 424 ― 1.0690 ― 12月末日 444 ― 1.0813 ― 2025年 1月末日 491 ― 1.0785 ― 2月末日 502 ― 1.0616 ― 3月末日 538 ― 1.0580 ― 4月末日 548 ― 1.0378 ― 5月末日 588 ― 1.0710 ― 6月末日 601 ― 1.0876 ― 7月末日 625 ― 1.1102 ― - #9 純資産の推移-010
- ①【純資産の推移】2025/10/27 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 1月27日) 514 514 1.1098 1.1098 2024年 7月末日 336 ― 1.0824 ― 8月末日 377 ― 1.0679 ― 9月末日 398 ― 1.0841 ― 10月末日 416 ― 1.0988 ― 11月末日 446 ― 1.0951 ― 12月末日 472 ― 1.1135 ― 2025年 1月末日 536 ― 1.1094 ― 2月末日 562 ― 1.0883 ― 3月末日 588 ― 1.0854 ― 4月末日 595 ― 1.0582 ― 5月末日 650 ― 1.1013 ― 6月末日 682 ― 1.1207 ― 7月末日 710 ― 1.1500 ― - #10 純資産の推移-011
- ①【純資産の推移】2025/10/27 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 1月27日) 437 437 1.1408 1.1408 2024年 7月末日 291 ― 1.1042 ― 8月末日 313 ― 1.0830 ― 9月末日 334 ― 1.0987 ― 10月末日 366 ― 1.1211 ― 11月末日 392 ― 1.1199 ― 12月末日 419 ― 1.1449 ― 2025年 1月末日 449 ― 1.1402 ― 2月末日 472 ― 1.1128 ― 3月末日 537 ― 1.1096 ― 4月末日 552 ― 1.0737 ― 5月末日 604 ― 1.1286 ― 6月末日 615 ― 1.1493 ― 7月末日 672 ― 1.1863 ― - #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/10/27 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
