純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	105	6,020,157
単位型株式投資信託	4	5,162
合計	109	6,025,319

2026/04/23 9:34

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.4025%(税抜1.275%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

2026/04/23 9:34

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/04/23 9:34

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,275,683	0.92
合計(純資産総額)		895,845,829	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本695,123,78277.59アメリカ143,304,96316.00アイルランド49,141,4015.49小計887,570,14699.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,275,6830.92合計(純資産総額)895,845,829100.00

2026/04/23 9:34

#5 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,919,992	0.99
合計(純資産総額)		1,002,008,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本754,472,47075.30アメリカ175,439,12717.51アイルランド62,176,5926.21小計992,088,18999.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,919,9920.99合計(純資産総額)1,002,008,181100.00

2026/04/23 9:34

#6 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,278,772	1.71
合計(純資産総額)		1,011,057,410	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本778,524,92177.00アメリカ154,402,21615.27アイルランド60,851,5016.02小計993,778,63898.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,278,7721.71合計(純資産総額)1,011,057,410100.00

2026/04/23 9:34

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2026/04/23 9:34

#8 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2026/04/23 9:34

#9 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 1月27日)4874871.07841.0784第2計算期間末(2026年 1月26日)8998991.20861.20862025年 1月末日491―1.0785―2月末日502―1.0616―3月末日538―1.0580―4月末日548―1.0378―5月末日588―1.0710―6月末日601―1.0876―7月末日625―1.1102―8月末日651―1.1229―9月末日703―1.1407―10月末日739―1.1736―11月末日775―1.1865―12月末日845―1.1891―2026年 1月末日895―1.2022―

2026/04/23 9:34

#10 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 1月27日)5145141.10981.1098第2計算期間末(2026年 1月26日)1,0011,0011.27971.27972025年 1月末日536―1.1094―2月末日562―1.0883―3月末日588―1.0854―4月末日595―1.0582―5月末日650―1.1013―6月末日682―1.1207―7月末日710―1.1500―8月末日747―1.1671―9月末日790―1.1897―10月末日834―1.2310―11月末日865―1.2472―12月末日915―1.2538―2026年 1月末日1,002―1.2701―

2026/04/23 9:34

#11 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2025年 1月27日)4374371.14081.1408第2計算期間末(2026年 1月26日)9999991.35131.35132025年 1月末日449―1.1402―2月末日472―1.1128―3月末日537―1.1096―4月末日552―1.0737―5月末日604―1.1286―6月末日615―1.1493―7月末日672―1.1863―8月末日730―1.2099―9月末日765―1.2362―10月末日823―1.2859―11月末日844―1.3075―12月末日897―1.3189―2026年 1月末日1,011―1.3364―

2026/04/23 9:34

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	898,080,058	円
Ⅱ 負債総額	2,234,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	895,845,829	円
Ⅳ 発行済口数	745,169,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2022	円

e border="0">Ⅰ 資産総額898,080,058円Ⅱ 負債総額2,234,229円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)895,845,829円Ⅳ 発行済口数745,169,668口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2022円

2026/04/23 9:34

#13 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,005,185,940	円
Ⅱ 負債総額	3,177,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,002,008,181	円
Ⅳ 発行済口数	788,907,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2701	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,005,185,940円Ⅱ 負債総額3,177,759円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,002,008,181円Ⅳ 発行済口数788,907,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2701円

2026/04/23 9:34

#14 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,017,053,944	円
Ⅱ 負債総額	5,996,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,057,410	円
Ⅳ 発行済口数	756,556,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3364	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,017,053,944円Ⅱ 負債総額5,996,534円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,011,057,410円Ⅳ 発行済口数756,556,622口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3364円

2026/04/23 9:34

#15 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/23 9:34

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		3,418,967		4,465,870
利益剰余金合計		3,418,967		4,465,870
株主資本合計		4,198,683		5,245,587
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		95,197		193,175
評価・換算差額合計		95,197		193,175
純資産合計		4,293,881		5,438,762
負債・純資産合計		6,336,433		7,974,790

2026/04/23 9:34

#17 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/04/23 9:34

#18 附属明細表（連結）

2024年および2023年11月30日現在

	2024年11月30日現在千米ドル	2023年11月30日現在千米ドル
未払費用	(1,037)	(1,405)
負債合計(買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産を除く)	(96,886)	(77,416)
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産	7,603,076	5,889,333

損益計算書
2024年および2023年11月30日現在

2026/04/23 9:34