有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月27日) | 514 | 514 | 1.1098 | 1.1098 |
| 第2計算期間末 | (2026年 1月26日) | 1,001 | 1,001 | 1.2797 | 1.2797 |
| 2025年 1月末日 | 536 | ― | 1.1094 | ― | |
| 2月末日 | 562 | ― | 1.0883 | ― | |
| 3月末日 | 588 | ― | 1.0854 | ― | |
| 4月末日 | 595 | ― | 1.0582 | ― | |
| 5月末日 | 650 | ― | 1.1013 | ― | |
| 6月末日 | 682 | ― | 1.1207 | ― | |
| 7月末日 | 710 | ― | 1.1500 | ― | |
| 8月末日 | 747 | ― | 1.1671 | ― | |
| 9月末日 | 790 | ― | 1.1897 | ― | |
| 10月末日 | 834 | ― | 1.2310 | ― | |
| 11月末日 | 865 | ― | 1.2472 | ― | |
| 12月末日 | 915 | ― | 1.2538 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,002 | ― | 1.2701 | ― | |
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