有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/12-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月27日) | 514 | 514 | 1.1098 | 1.1098 |
| 2024年 1月末日 | 41 | ― | 1.0130 | ― | |
| 2月末日 | 110 | ― | 1.0384 | ― | |
| 3月末日 | 223 | ― | 1.0624 | ― | |
| 4月末日 | 249 | ― | 1.0595 | ― | |
| 5月末日 | 277 | ― | 1.0725 | ― | |
| 6月末日 | 314 | ― | 1.1016 | ― | |
| 7月末日 | 336 | ― | 1.0824 | ― | |
| 8月末日 | 377 | ― | 1.0679 | ― | |
| 9月末日 | 398 | ― | 1.0841 | ― | |
| 10月末日 | 416 | ― | 1.0988 | ― | |
| 11月末日 | 446 | ― | 1.0951 | ― | |
| 12月末日 | 472 | ― | 1.1135 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 536 | ― | 1.1094 | ― | |
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