半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/12-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2024年 1月末日 | 24 | ― | 1.0075 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 1.0257 | ― | |
| 3月末日 | 132 | ― | 1.0480 | ― | |
| 4月末日 | 146 | ― | 1.0435 | ― | |
| 5月末日 | 204 | ― | 1.0518 | ― | |
| 6月末日 | 237 | ― | 1.0755 | ― | |
| 7月末日 | 260 | ― | 1.0602 | ― | |
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