有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/12-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2025年 1月27日) | 487 | 487 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2024年 1月末日 | 24 | ― | 1.0075 | ― | |
| 2月末日 | 60 | ― | 1.0257 | ― | |
| 3月末日 | 132 | ― | 1.0480 | ― | |
| 4月末日 | 146 | ― | 1.0435 | ― | |
| 5月末日 | 204 | ― | 1.0518 | ― | |
| 6月末日 | 237 | ― | 1.0755 | ― | |
| 7月末日 | 260 | ― | 1.0602 | ― | |
| 8月末日 | 271 | ― | 1.0486 | ― | |
| 9月末日 | 283 | ― | 1.0632 | ― | |
| 10月末日 | 336 | ― | 1.0713 | ― | |
| 11月末日 | 424 | ― | 1.0690 | ― | |
| 12月末日 | 444 | ― | 1.0813 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 491 | ― | 1.0785 | ― | |
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