有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/17-2025/01/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	17,306,717	(分配付)	10,822
(2024年7月16日)	(分配落)	17,026,825	(分配落)	10,647
第2特定期間末	(分配付)	27,239,389	(分配付)	10,530
(2025年1月15日)	(分配落)	26,629,192	(分配落)	10,280
2024年 2月末日	16,156,437		10,062
3月末日	16,469,798		10,246
4月末日	16,769,861		10,372
5月末日	16,589,705		10,376
6月末日	17,278,951		10,810
7月末日	16,479,027		10,278
8月末日	21,027,954		9,988
9月末日	20,959,212		9,919
10月末日	21,877,038		10,409
11月末日	26,530,016		10,170
12月末日	27,392,261		10,494
2025年 1月末日	36,814,741		10,235
2月末日	36,314,565		10,066

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。