有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/16-2025/07/15)

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1特定期間末	(分配付)	17,306,717	(分配付)	10,822
(2024年7月16日)	(分配落)	17,026,825	(分配落)	10,647
第2特定期間末	(分配付)	27,239,389	(分配付)	10,530
(2025年1月15日)	(分配落)	26,629,192	(分配落)	10,280
第3特定期間末	(分配付)	38,067,098	(分配付)	9,988
(2025年7月15日)	(分配落)	37,192,202	(分配落)	9,753
2024年 8月末日	21,027,954		9,988
9月末日	20,959,212		9,919
10月末日	21,877,038		10,409
11月末日	26,530,016		10,170
12月末日	27,392,261		10,494
2025年 1月末日	36,814,741		10,235
2月末日	36,314,565		10,066
3月末日	36,119,514		9,947
4月末日	34,595,611		9,505
5月末日	35,938,760		9,487
6月末日	36,821,685		9,683
7月末日	37,860,435		9,930
8月末日	37,754,011		9,898

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。