有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/07/16)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	117,164,996	(分配付)	10,843
(2024年7月16日)	(分配落)	117,164,996	(分配落)	10,843
2024年 2月末日	81,184,887		10,061
3月末日	106,107,494		10,261
4月末日	107,332,294		10,394
5月末日	108,725,020		10,480
6月末日	117,785,427		10,913
7月末日	114,375,787		10,484
8月末日	114,540,325		10,203

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。