有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/16-2026/01/15)

(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第1期末	(分配付)	117,164,996	(分配付)	10,843
(2024年7月16日)	(分配落)	117,164,996	(分配落)	10,843
第2期末	(分配付)	141,229,070	(分配付)	10,800
(2025年1月15日)	(分配落)	141,229,070	(分配落)	10,800
第3期末	(分配付)	152,851,373	(分配付)	10,504
(2025年7月15日)	(分配落)	152,851,373	(分配落)	10,504
第4期末	(分配付)	160,485,126	(分配付)	11,748
(2026年1月15日)	(分配落)	160,485,126	(分配落)	11,748
2025年 2月末日	142,212,341		10,585
3月末日	142,316,848		10,545
4月末日	134,007,149		10,072
5月末日	138,496,346		10,130
6月末日	150,475,968		10,341
7月末日	159,616,495		10,698
8月末日	159,001,344		10,662
9月末日	161,986,384		10,935
10月末日	168,239,182		11,363
11月末日	158,614,847		11,606
12月末日	157,963,544		11,566
2026年 1月末日	155,253,425		11,364
2月末日	157,396,829		11,641

※基準価額は、10,000口当たりの価額です。
※期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。