ルーミス米国投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 96,933,484 |
| 親投資信託受益証券 | 8,543,893,496 |
| 流動資産計 | 8,640,826,980 |
| 資産の部合計 | 8,640,826,980 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,267 |
| 未払受託者報酬 | 650,819 |
| 未払委託者報酬 | 10,413,509 |
| その他未払費用 | 42,783 |
| 流動負債計 | 11,117,378 |
| 負債の部合計 | 11,117,378 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,419,726,068 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,983,534 |
| （分配準備積立金） | 103,619,141 |
| 元本等合計 | 8,629,709,602 |
| 純資産の部合計 | 8,629,709,602 |
| 負債・純資産合計 | 8,640,826,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
