ルーミス米国投資適格債券ファンド(年2回決算型)

ルーミス米国投資適格債券ファンド(年2回決算型)の財務状況

財務状況

2026年7月17日 9:04
(個別) 資産 5.77%増 266億5165万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/04	8,640,826,980	8,629,709,602
2024/10	17,903,980,891	17,824,733,705
2025/04	20,599,016,806	20,490,135,374
2025/10	25,198,614,670	24,866,538,594
2026/04	26,651,653,832	26,445,991,383

財務推移

資産

2024年4月（個）: 86億4082万
2024年10月（個） +107.2%: 179億398万
2025年4月（個） +15.05%: 205億9901万
2025年10月（個） +22.33%: 251億9861万
2026年4月（個） +5.77%: 266億5165万

純資産

2024年4月（個）: 86億2970万
2024年10月（個） +106.55%: 178億2473万
2025年4月（個） +14.95%: 204億9013万
2025年10月（個） +21.36%: 248億6653万
2026年4月（個） +6.35%: 264億4599万

開示資料

決算

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