ルーミス米国投資適格債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,396,481 | 333,628,554 |
| 親投資信託受益証券 | 17,587,584,410 | 20,265,388,252 |
| 流動資産計 | 17,903,980,891 | 20,599,016,806 |
| 資産の部合計 | 17,903,980,891 | 20,599,016,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,524,849 | 16,336,016 |
| 未払受託者報酬 | 3,851,073 | 5,422,979 |
| 未払委託者報酬 | 61,617,956 | 86,768,254 |
| その他未払費用 | 253,308 | 354,183 |
| 流動負債計 | 79,247,186 | 108,881,432 |
| 負債の部合計 | 79,247,186 | 108,881,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,919,262,259 | 20,752,439,482 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 905,471,446 | -262,304,108 |
| （分配準備積立金） | 344,041,408 | 671,946,864 |
| 元本等合計 | 17,824,733,705 | 20,490,135,374 |
| 純資産の部合計 | 17,824,733,705 | 20,490,135,374 |
| 負債・純資産合計 | 17,903,980,891 | 20,599,016,806 |
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