有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ルーミス米国投資適格債券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,952,113,135	2.9480	3.0185	-	99.36
	日本			20,495,388,252	20,984,953,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 09/30/26	国債証券	4,825,994,500	99.47	99.60	3.5	4.76
	アメリカ			4,800,532,889	4,806,954,454	2026/9/30
2	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	3,904,279,450	94.87	97.68	4.5	3.78
	アメリカ			3,704,284,431	3,813,992,984	2054/11/15
3	US T N/B 3.875 05/15/43	国債証券	2,007,385,600	88.55	90.78	3.875	1.80
	アメリカ			1,777,692,330	1,822,408,129	2043/5/15
4	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,721,532,750	102.29	103.67	4.625	1.77
	アメリカ			1,760,998,839	1,784,879,778	2035/2/15
5	US T BILL 07/31/25	国債証券	1,711,552,850	98.81	98.93	-	1.68
	アメリカ			1,691,315,276	1,693,245,600	2025/7/31
6	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,627,436,550	94.16	95.36	3.375	1.54
	アメリカ			1,532,433,030	1,552,040,464	2033/5/15
7	US T BILL 06/20/25	国債証券	1,536,191,750	99.30	99.40	-	1.51
	アメリカ			1,525,449,988	1,527,008,961	2025/6/20
8	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	1,510,529,150	76.18	78.23	3	1.17
	アメリカ			1,150,754,877	1,181,812,036	2044/11/15
9	US T N/B 3.625 05/15/53	国債証券	1,366,533,450	81.01	83.52	3.625	1.13
	アメリカ			1,107,137,957	1,141,429,075	2053/5/15
10	US T N/B 4.75 11/15/43	国債証券	1,097,789,000	99.20	101.58	4.75	1.10
	アメリカ			1,089,057,079	1,115,156,352	2043/11/15
11	US T N/B 4.25 08/15/54	国債証券	1,171,212,550	90.85	93.59	4.25	1.09
	アメリカ			1,064,077,131	1,096,181,742	2054/8/15
12	US T N/B 3.625 09/30/31	国債証券	1,083,532,000	97.34	98.30	3.625	1.05
	アメリカ			1,054,772,772	1,065,183,909	2031/9/30
13	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,040,048,150	97.40	98.61	3.875	1.02
	アメリカ			1,013,020,425	1,025,686,547	2033/8/15
14	US T N/B 4.5 12/31/31	国債証券	953,080,450	102.25	103.24	4.5	0.97
	アメリカ			974,544,467	983,999,721	2031/12/31
15	US T N/B 3.625 02/15/53	国債証券	1,167,648,300	81.08	83.55	3.625	0.97
	アメリカ			946,743,256	975,670,484	2053/2/15
16	US T BILL 05/27/25	国債証券	888,923,950	99.57	99.68	-	0.88
	アメリカ			885,172,378	886,105,339	2025/5/27
17	US T N/B 4.375 08/15/43	国債証券	869,677,000	94.62	96.91	4.375	0.83
	アメリカ			822,911,711	842,822,313	2043/8/15
18	US T N/B 4.625 06/30/26	国債証券	773,442,250	100.77	100.85	4.625	0.77
	アメリカ			779,473,860	780,058,805	2026/6/30
19	US T N/B 3.75 05/31/30	国債証券	745,641,100	99.01	99.82	3.75	0.74
	アメリカ			738,261,321	744,359,526	2030/5/31
20	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	724,968,450	98.97	99.78	3.75	0.72
	アメリカ			717,531,263	723,439,211	2030/6/30
21	US T N/B 4.625 05/15/44	国債証券	721,404,200	97.36	99.73	4.625	0.71
	アメリカ			702,397,501	719,487,963	2044/5/15
22	US T N/B 4.5 02/15/44	国債証券	702,157,250	95.90	98.23	4.5	0.68
	アメリカ			673,410,732	689,759,781	2044/2/15
23	US T N/B 3.375 08/15/42	国債証券	713,562,850	83.14	85.19	3.375	0.60
	アメリカ			593,321,134	607,894,216	2042/8/15
24	US T N/B 3.875 02/15/43	国債証券	662,950,500	88.80	91.00	3.875	0.60
	アメリカ			588,751,812	603,310,842	2043/2/15
25	US T BILL 05/22/25	国債証券	594,516,900	99.63	99.74	-	0.59
	アメリカ			592,364,207	592,980,180	2025/5/22
26	WELLS FARGO & COMPANY 12/03/35	社債券	576,695,650	97.30	98.78	5.211	0.56
	アメリカ			561,126,153	569,694,483	2035/12/3
27	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	551,745,900	100.80	101.14	4.125	0.55
	アメリカ			556,167,624	558,071,578	2027/11/15
28	US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	544,617,400	100.09	101.07	4.125	0.54
	アメリカ			545,125,804	550,446,504	2031/11/30
29	US T N/B 4.875 05/31/26	国債証券	529,647,550	100.96	101.01	4.875	0.53
	アメリカ			534,748,150	535,016,438	2026/5/31
30	D.R. HORTON INC 4.85 10/15/30	社債券	499,707,850	99.94	100.30	4.85	0.50
	アメリカ			499,413,022	501,241,953	2030/10/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	41.24
地方債証券	0.01
特殊債券	0.32
社債券	56.39
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。