2015 iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)
iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)（2015）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月25日 | 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,576,412 | 32,743,195 |
| コール・ローン | 4,538,657 | 6,176,414 |
| 国債証券 | 1,507,403,450 | 1,984,786,291 |
| 未収利息 | 6,130,426 | 9,652,394 |
| 前払費用 | 1,152,435 | 1,276,801 |
| その他未収収益 | － | 76,638 |
| 流動資産計 | 1,541,801,380 | 2,034,711,733 |
| 資産の部合計 | 1,541,801,380 | 2,034,711,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 80 |
| 未払収益分配金 | 11,776,000 | 16,592,000 |
| 未払受託者報酬 | 91,606 | 110,692 |
| 未払委託者報酬 | 366,527 | 442,818 |
| その他未払費用 | 36,190 | 110,851 |
| 流動負債計 | 12,270,323 | 17,256,441 |
| 負債の部合計 | 12,270,323 | 17,256,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,472,000,000 | 1,952,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,531,057 | 65,455,292 |
| （分配準備積立金） | 628,727 | 917,702 |
| 元本等合計 | 1,529,531,057 | 2,017,455,292 |
| 純資産の部合計 | 1,529,531,057 | 2,017,455,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,801,380 | 2,034,711,733 |
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