iFreeETF米国国債7-10年(為替ヘッジなし)（2015）の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月16日 至 2024年5月25日 | 自 2024年5月26日 至 2024年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,994,200 | 29,301,235 |
| 有価証券売買等損益 | -31,451,805 | -11,426,182 |
| 為替差損益 | 75,757,135 | 3,334,242 |
| その他収益 | － | 76,638 |
| 営業収益合計 | 57,299,530 | 21,285,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 707 | － |
| 受託者報酬 | 91,606 | 190,383 |
| 委託者報酬 | 366,527 | 761,604 |
| その他費用 | 130,633 | 258,911 |
| 営業費用合計 | 589,473 | 1,210,898 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 56,710,057 | 20,075,035 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 56,710,057 | 20,075,035 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 56,710,057 | 20,075,035 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,531,057 | 65,455,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,970,740 | 113,938,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,970,740 | 113,938,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,373,740 | 98,211,600 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,373,740 | 98,211,600 |
| 分配金 | 11,776,000 | 27,878,000 |
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