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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)

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【提出】: 2024/08/16 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【純資産額計算書】
	2024年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,530,940,413円
Ⅱ 負債総額	11,807,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,519,132,710円
Ⅳ 発行済数量	736,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,064.04円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)

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