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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/18 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	6,571,730,114円
Ⅱ 負債総額	675,547,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,896,182,517円
Ⅳ 発行済数量	2,721,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,166.92円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/11/26-2026/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/26-2025/05/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/16-2024/05/25)

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