有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/26-2024/11/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2024年1月末日 | 176,493,346 | - | 2,005.61 | - | 2,014 |
| 2月末日 | 1,285,289,971 | - | 2,017.72 | - | 2,005 |
| 3月末日 | 1,415,261,999 | - | 2,045.18 | - | 2,047 |
| 4月末日 | 1,519,430,058 | - | 2,064.44 | - | 2,064 |
| 第1特定期間末 (2024年5月25日) | 1,529,531,057 | 1,541,307,057 | 2,078.17 | 2,094.17 | 2,077 |
| 5月末日 | 1,519,132,710 | - | 2,064.04 | - | 2,067 |
| 6月末日 | 1,595,841,717 | - | 2,168.26 | - | 2,166 |
| 7月末日 | 1,930,982,188 | - | 2,085.29 | - | 2,096 |
| 8月末日 | 2,070,084,800 | - | 2,017.63 | - | 2,019 |
| 9月末日 | 1,744,858,969 | - | 2,014.85 | - | 2,000 |
| 10月末日 | 2,040,968,173 | - | 2,091.16 | - | 2,080 |
| 第2特定期間末 (2024年11月25日) | 2,017,455,292 | 2,034,047,292 | 2,067.06 | 2,084.06 | 2,081 |
| 11月末日 | 1,996,753,899 | - | 2,045.85 | - | 2,042 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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