有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/26-2025/11/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2024年5月25日) | 1,529,531,057 | 1,541,307,057 | 2,078.17 | 2,094.17 | 2,077 |
| 第2特定期間末 (2024年11月25日) | 2,017,455,292 | 2,034,047,292 | 2,067.06 | 2,084.06 | 2,081 |
| 2024年11月末日 | 1,996,753,899 | - | 2,045.85 | - | 2,042 |
| 12月末日 | 2,027,977,999 | - | 2,099.36 | - | 2,094 |
| 2025年1月末日 | 1,878,768,009 | - | 2,073.70 | - | 2,074 |
| 2月末日 | 1,717,581,629 | - | 2,030.24 | - | 2,043 |
| 3月末日 | 2,052,849,443 | - | 2,040.61 | - | 2,040 |
| 4月末日 | 1,902,644,336 | - | 1,969.61 | - | 1,967 |
| 第3特定期間末 (2025年5月25日) | 1,745,239,514 | 1,762,453,514 | 1,926.31 | 1,945.31 | 1,924 |
| 5月末日 | 3,740,852,430 | - | 1,942.29 | - | 1,944 |
| 6月末日 | 2,909,067,253 | - | 1,984.36 | - | 1,974 |
| 7月末日 | 2,095,068,627 | - | 2,041.98 | - | 2,037 |
| 8月末日 | 2,948,453,390 | - | 2,025.04 | - | 2,025 |
| 9月末日 | 3,088,574,765 | - | 2,064.56 | - | 2,058 |
| 10月末日 | 3,259,902,674 | - | 2,150.33 | - | 2,148 |
| 第4特定期間末 (2025年11月25日) | 3,314,573,651 | 3,346,409,651 | 2,186.39 | 2,207.39 | 2,185 |
| 11月末日 | 2,664,332,773 | - | 2,191.06 | - | 2,200 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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