有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/10)

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【提出】: 2024/07/03 9:15
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
大東建託	2,500	17,045.00	42,612,500
住友林業	5,800	4,995.00	28,971,000
大和ハウス	18,500	4,419.00	81,751,500
積水ハウス	20,300	3,543.00	71,922,900
日本M&Aセンターホールデ	11,200	910.70	10,199,840
エス・エム・エス	2,500	2,375.00	5,937,500
ヤクルト	9,600	2,985.50	28,660,800
カカクコム	4,600	1,806.50	8,309,900
ベネフィット・ワン	800	2,165.50	1,732,400
エムスリー	13,900	2,004.00	27,855,600
アサヒグループホールディン	15,500	5,575.00	86,412,500
キリンHD	28,000	2,149.50	60,186,000
サントリー食品インター	4,700	5,129.00	24,106,300
キッコーマン	22,300	1,920.00	42,816,000
味の素	16,000	5,640.00	90,240,000
日清食品HD	7,100	4,081.00	28,975,100
日本たばこ産業	40,800	4,123.00	168,218,400
神戸物産	5,600	3,560.00	19,936,000
MonotaRO	10,200	1,801.00	18,370,200
マツキヨココカラ&カンパニー	13,100	2,460.50	32,232,550
ZOZO	4,600	3,477.00	15,994,200
マクニカホールディングス	1,700	7,119.00	12,102,300
オープンハウスグループ	2,500	4,980.00	12,450,000
セブン&アイ・HLDGS	74,000	2,145.00	158,730,000
TIS	7,500	3,201.00	24,007,500
ネクソン	15,000	2,453.50	36,802,500
SHIFT	500	21,355.00	10,677,500
ガンホー・オンライン・エンター	1,800	2,350.00	4,230,000
GMOペイメントゲートウェイ	1,400	8,132.00	11,384,800
インターネットイニシアティブ	3,300	2,745.00	9,058,500
日産化学	3,200	5,525.00	17,680,000
信越化学	61,300	6,519.00	399,614,700	※
日本酸素HLDGS	6,600	4,512.00	29,779,200
協和キリン	8,300	2,607.00	21,638,100
野村総合研究所	15,200	4,191.00	63,703,200
電通グループ	6,900	4,205.00	29,014,500
花王	15,500	6,146.00	95,263,000
武田薬品	60,600	4,152.00	251,611,200
アステラス製薬	60,100	1,574.00	94,597,400
塩野義製薬	8,600	7,339.00	63,115,400
中外製薬	21,400	5,236.00	112,050,400
エーザイ	8,300	6,018.00	49,949,400
小野薬品	14,500	2,437.00	35,336,500
テルモ	38,200	2,614.50	99,873,900
第一三共	59,700	4,529.00	270,381,300
大塚ホールディングス	14,200	6,328.00	89,857,600
ペプチドリーム	3,300	1,559.00	5,144,700
日本ペイントHOLD	36,300	1,018.00	36,953,400
オリエンタルランド	37,100	4,839.00	179,526,900
オービック	2,300	21,550.00	49,565,000
ジャストシステム	1,000	2,667.00	2,667,000
サイバーエージェント	15,500	1,062.00	16,461,000
電通総研	800	4,905.00	3,924,000
富士フイルムHLDGS	38,100	3,375.00	128,587,500
資生堂	14,300	4,010.00	57,343,000
ノエビアホールディングス	600	5,340.00	3,204,000
タカラバイオ	1,800	967.00	1,740,600
出光興産	38,000	1,059.00	40,242,000
ブリヂストン	20,000	6,634.00	132,680,000
フジミインコーポレーテッド	1,800	3,555.00	6,399,000
東京製鐵	2,000	1,663.00	3,326,000
テクノプロ・ホールディング	4,100	3,033.00	12,435,300
ジャパンマテリアル	2,100	2,414.00	5,069,400
リクルートホールディングス	52,000	6,731.00	350,012,000
ディスコ	3,300	55,500.00	183,150,000
SMC	2,100	86,410.00	181,461,000
小松製作所	32,300	4,516.00	145,866,800
クボタ	36,000	2,558.00	92,088,000
ダイキン工業	8,200	20,400.00	167,280,000
セガサミーホールディングス	6,200	1,987.50	12,322,500
ミネベアミツミ	12,000	2,851.50	34,218,000
日立	33,100	14,125.00	467,537,500	※
三菱電機	76,700	2,506.50	192,248,550
安川電機	7,500	6,600.00	49,500,000
ソシオネクスト	5,000	4,960.00	24,800,000
ベイカレントコンサルティング	5,200	3,001.00	15,605,200
マキタ	7,900	4,390.00	34,681,000
ニデック	15,200	6,232.00	94,726,400
オムロン	5,300	5,294.00	28,058,200
富士通	63,500	2,467.50	156,686,250
ルネサスエレクトロニクス	43,000	2,739.00	117,777,000
ソニーグループ	48,300	12,960.00	625,968,000	※
T D K	10,900	7,613.00	82,981,700
アドバンテスト	19,600	5,969.00	116,992,400
キーエンス	6,800	64,970.00	441,796,000
シスメックス	17,700	2,479.00	43,878,300
デンソー	56,300	2,914.00	164,058,200
レーザーテック	3,100	42,310.00	131,161,000
ファナック	33,300	4,350.00	144,855,000
ローム	12,600	2,300.00	28,980,000
浜松ホトニクス	5,500	5,409.00	29,749,500
三井ハイテック	600	7,633.00	4,579,800
新光電気工業	2,400	5,605.00	13,452,000
村田製作所	62,100	2,753.50	170,992,350
日東電工	4,400	14,460.00	63,624,000
三菱重工業	120,600	1,339.00	161,483,400
アンビスホールディングス	800	2,403.00	1,922,400
三菱自動車工業	26,600	511.00	13,592,600
スズキ	50,200	1,826.50	91,690,300
ヤマハ発動機	29,500	1,429.50	42,170,250
シマノ	2,800	22,390.00	62,692,000
ネットワンシステムズ	2,800	2,761.00	7,730,800
パンパシフィックHD	14,600	3,842.00	56,093,200
島津製作所	9,100	4,130.00	37,583,000
オリンパス	40,300	2,166.00	87,289,800
SCREENホールディングス	2,300	18,860.00	43,378,000
HOYA	13,400	17,240.00	231,016,000
キヤノン	34,100	4,434.00	151,199,400
バンダイナムコHLDGS	18,700	2,874.50	53,753,150
ヤマハ	4,300	3,220.00	13,846,000
任天堂	43,100	7,788.00	335,662,800
伊藤忠	48,600	6,816.00	331,257,600
丸紅	59,900	2,662.50	159,483,750
三井物産	54,100	7,331.00	396,607,100
東京エレクトロン	14,400	39,290.00	565,776,000	※
BIPROGY	2,200	4,666.00	10,265,200
ゴ-ルドウイン	1,200	9,066.00	10,879,200
ユニ・チヤ-ム	14,300	4,621.00	66,080,300
サンリオ	5,900	2,942.00	17,357,800
日本瓦斯	3,800	2,594.50	9,859,100
イオン	24,500	3,485.00	85,382,500
日本取引所グループ	17,300	4,122.00	71,310,600
東京海上HD	66,500	4,745.00	315,542,500
リログループ	3,500	1,301.00	4,553,500
カチタス	1,800	2,005.00	3,609,000
東急	19,100	1,877.00	35,850,700
東日本旅客鉄道	37,600	2,915.50	109,622,800
西日本旅客鉄道	16,200	3,061.00	49,588,200
阪急阪神HLDGS	9,100	4,348.00	39,566,800
日本郵船	19,500	4,096.00	79,872,000
商船三井	14,800	4,563.00	67,532,400
川崎汽船	16,400	2,034.00	33,357,600
SGホールディングス	11,400	1,878.50	21,414,900
日本航空	16,700	2,900.00	48,430,000
ANAホールディングス	18,500	3,144.00	58,164,000
日本電信電話	2,036,800	175.60	357,662,080	※
KDDI	52,900	4,372.00	231,278,800
ソフトバンク	110,300	1,870.00	206,261,000
光通信	700	27,440.00	19,208,000
GMOインターネットグループ	2,500	2,728.50	6,821,250
東宝	3,800	4,880.00	18,544,000
NTTデータグループ	17,900	2,387.00	42,727,300
スクウェア・エニックス・HD	3,100	5,488.00	17,012,800
カプコン	12,200	2,664.00	32,500,800
セコム	7,100	10,785.00	76,573,500
メイテックグループホールデ	2,500	2,904.00	7,260,000
NSD	2,400	3,035.00	7,284,000
コナミグループ	2,600	9,743.00	25,331,800
ニトリホールディングス	2,600	23,650.00	61,490,000
ファーストリテイリング	3,200	44,360.00	141,952,000
合計			13,229,079,520

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		信越化学 4,500株
		日立 3,800株
		ソニーグループ 6,200株
		東京エレクトロン 1,900株
		日本電信電話 150,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/01/22-2024/04/10)

開示資料

決算

株式

チャート