イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2024年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,715,079 | 20,084,139 |
| 投資信託受益証券 | 345,215,294 | 481,193,592 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 10,007 |
| 未収利息 | 26 | 119 |
| 流動資産計 | 359,940,398 | 501,287,857 |
| 資産の部合計 | 359,940,398 | 501,287,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 8,636,072 |
| 未払受託者報酬 | 14,244 | 24,498 |
| 未払委託者報酬 | 498,443 | 857,424 |
| その他未払費用 | 2,353 | 4,061 |
| 流動負債計 | 515,040 | 9,522,055 |
| 負債の部合計 | 515,040 | 9,522,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,318,108 | 431,803,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,107,250 | 59,962,163 |
| （分配準備積立金） | 6,871,957 | 50,994,335 |
| 元本等合計 | 359,425,358 | 491,765,802 |
| 純資産の部合計 | 359,425,358 | 491,765,802 |
| 負債・純資産合計 | 359,940,398 | 501,287,857 |
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