イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月7日 | 2025年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,084,139 | 26,000,260 |
| 投資信託受益証券 | 481,193,592 | 714,927,126 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,018 |
| 未収利息 | 119 | 332 |
| 流動資産計 | 501,287,857 | 740,937,736 |
| 資産の部合計 | 501,287,857 | 740,937,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,636,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,498 | 38,230 |
| 未払委託者報酬 | 857,424 | 1,337,962 |
| その他未払費用 | 4,061 | 6,351 |
| 流動負債計 | 9,522,055 | 1,382,543 |
| 負債の部合計 | 9,522,055 | 1,382,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,803,639 | 753,168,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,962,163 | -13,613,332 |
| （分配準備積立金） | 50,994,335 | 66,819,788 |
| 元本等合計 | 491,765,802 | 739,555,193 |
| 純資産の部合計 | 491,765,802 | 739,555,193 |
| 負債・純資産合計 | 501,287,857 | 740,937,736 |
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