イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2025年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,000,260 | 84,380,805 |
| 投資信託受益証券 | 714,927,126 | 1,477,145,788 |
| 親投資信託受益証券 | 10,018 | 10,041 |
| 未収利息 | 332 | 1,081 |
| 流動資産計 | 740,937,736 | 1,561,537,715 |
| 資産の部合計 | 740,937,736 | 1,561,537,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 49,147,902 |
| 未払受託者報酬 | 38,230 | 79,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,962 | 2,786,947 |
| その他未払費用 | 6,351 | 13,246 |
| 流動負債計 | 1,382,543 | 52,027,727 |
| 負債の部合計 | 1,382,543 | 52,027,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,168,525 | 1,228,697,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,613,332 | 280,812,436 |
| （分配準備積立金） | 66,819,788 | 144,793,057 |
| 元本等合計 | 739,555,193 | 1,509,509,988 |
| 純資産の部合計 | 739,555,193 | 1,509,509,988 |
| 負債・純資産合計 | 740,937,736 | 1,561,537,715 |
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