イノベーション・インサイト世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型・奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,380,805 | 140,930,830 |
| 投資信託受益証券 | 1,477,145,788 | 2,045,146,018 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041 | 10,074 |
| 未収利息 | 1,081 | 3,045 |
| 流動資産計 | 1,561,537,715 | 2,186,089,967 |
| 資産の部合計 | 1,561,537,715 | 2,186,089,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,147,902 | 50,968,486 |
| 未払受託者報酬 | 79,632 | 102,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,947 | 3,585,275 |
| その他未払費用 | 13,246 | 17,055 |
| 流動負債計 | 52,027,727 | 54,673,254 |
| 負債の部合計 | 52,027,727 | 54,673,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,697,552 | 1,698,949,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 280,812,436 | 432,467,171 |
| （分配準備積立金） | 144,793,057 | 210,466,583 |
| 元本等合計 | 1,509,509,988 | 2,131,416,713 |
| 純資産の部合計 | 1,509,509,988 | 2,131,416,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,561,537,715 | 2,186,089,967 |
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