有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/09-2024/05/07)

【提出】
2024/08/07 15:01
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(2024年 5月 7日)359,425,358359,425,35810,43910,439
2024年 2月末日81,811,190―10,119―
3月末日254,156,986―10,415―
4月末日358,906,076―10,424―
5月末日382,704,910―10,699―

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