有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/05/08-2024/11/07)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月 7日) | 359,425,358 | 359,425,358 | 10,439 | 10,439 |
| 第2特定期間末 | (2024年11月 7日) | 491,765,802 | 500,401,874 | 11,389 | 11,589 |
| 2024年 2月末日 | 81,811,190 | ― | 10,119 | ― | |
| 3月末日 | 254,156,986 | ― | 10,415 | ― | |
| 4月末日 | 358,906,076 | ― | 10,424 | ― | |
| 5月末日 | 382,704,910 | ― | 10,699 | ― | |
| 6月末日 | 460,659,782 | ― | 11,772 | ― | |
| 7月末日 | 415,034,393 | ― | 10,238 | ― | |
| 8月末日 | 420,814,049 | ― | 10,152 | ― | |
| 9月末日 | 445,177,921 | ― | 10,341 | ― | |
| 10月末日 | 490,611,626 | ― | 11,362 | ― | |
| 11月末日 | 482,331,665 | ― | 11,192 | ― | |
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