インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,974 | 90,758 |
| 親投資信託受益証券 | 56,501,679 | 54,778,778 |
| 未収入金 | 3,075 | 3,172 |
| 流動資産計 | 56,566,728 | 54,872,708 |
| 資産の部合計 | 56,566,728 | 54,872,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,418 | 2,572 |
| 未払委託者報酬 | 39,992 | 42,516 |
| その他未払費用 | 17,103 | 43,854 |
| 流動負債計 | 59,513 | 88,942 |
| 負債の部合計 | 59,513 | 88,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,507,215 | 4,783,766 |
| （分配準備積立金） | 6,507,215 | 7,518,727 |
| 元本等合計 | 56,507,215 | 54,783,766 |
| 純資産の部合計 | 56,507,215 | 54,783,766 |
| 負債・純資産合計 | 56,566,728 | 54,872,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
