インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,758 | 67,369 |
| 親投資信託受益証券 | 54,778,778 | 11,408,173 |
| 未収入金 | 3,172 | 599 |
| 流動資産計 | 54,872,708 | 11,476,141 |
| 資産の部合計 | 54,872,708 | 11,476,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,572 | 472 |
| 未払委託者報酬 | 42,516 | 8,037 |
| その他未払費用 | 43,854 | 58,542 |
| 流動負債計 | 88,942 | 67,051 |
| 負債の部合計 | 88,942 | 67,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,783,766 | 1,409,090 |
| （分配準備積立金） | 7,518,727 | 1,613,288 |
| 元本等合計 | 54,783,766 | 11,409,090 |
| 純資産の部合計 | 54,783,766 | 11,409,090 |
| 負債・純資産合計 | 54,872,708 | 11,476,141 |
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