インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月30日 | 2025年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,369 | 16,596 |
| 親投資信託受益証券 | 11,408,173 | 13,910,487 |
| 未収入金 | 599 | 787 |
| 流動資産計 | 11,476,141 | 13,927,870 |
| 資産の部合計 | 11,476,141 | 13,927,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 472 | 594 |
| 未払委託者報酬 | 8,037 | 10,104 |
| その他未払費用 | 58,542 | 5,992 |
| 流動負債計 | 67,051 | 16,690 |
| 負債の部合計 | 67,051 | 16,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,090 | 3,911,180 |
| （分配準備積立金） | 1,613,288 | 3,911,180 |
| 元本等合計 | 11,409,090 | 13,911,180 |
| 純資産の部合計 | 11,409,090 | 13,911,180 |
| 負債・純資産合計 | 11,476,141 | 13,927,870 |
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