インデックスファンド日経平均高配当株50(奇数月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月1日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,596 | 27,430 |
| 親投資信託受益証券 | 13,910,487 | 16,201,653 |
| 未収入金 | 787 | 300,951 |
| 流動資産計 | 13,927,870 | 16,530,034 |
| 資産の部合計 | 13,927,870 | 16,530,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 300,000 |
| 未払受託者報酬 | 594 | 754 |
| 未払委託者報酬 | 10,104 | 12,670 |
| その他未払費用 | 5,992 | 13,443 |
| 流動負債計 | 16,690 | 326,867 |
| 負債の部合計 | 16,690 | 326,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,911,180 | 6,203,167 |
| （分配準備積立金） | 3,911,180 | 6,203,167 |
| 元本等合計 | 13,911,180 | 16,203,167 |
| 純資産の部合計 | 13,911,180 | 16,203,167 |
| 負債・純資産合計 | 13,927,870 | 16,530,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
