有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/12/03-2025/05/30)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月30日) | 6,372 | 6,372 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月 2日) | 11,305 | 11,410 | 1.0797 | 1.0897 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月30日) | 20,005 | 20,187 | 1.0968 | 1.1068 |
| 2024年 6月末日 | 7,196 | ― | 1.1479 | ― | |
| 7月末日 | 9,399 | ― | 1.1481 | ― | |
| 8月末日 | 9,771 | ― | 1.1009 | ― | |
| 9月末日 | 10,019 | ― | 1.0708 | ― | |
| 10月末日 | 10,867 | ― | 1.0878 | ― | |
| 11月末日 | 11,253 | ― | 1.0764 | ― | |
| 12月末日 | 12,353 | ― | 1.1141 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,805 | ― | 1.0980 | ― | |
| 2月末日 | 14,976 | ― | 1.0963 | ― | |
| 3月末日 | 15,607 | ― | 1.0974 | ― | |
| 4月末日 | 18,194 | ― | 1.0625 | ― | |
| 5月末日 | 20,005 | ― | 1.0968 | ― | |
| 6月末日 | 20,258 | ― | 1.0810 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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