Tracers日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/02-2026/06/01)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 5月30日) | 6,372 | 6,372 | 1.1318 | 1.1318 |
| 第2特定期間末 | (2024年12月 2日) | 11,305 | 11,410 | 1.0797 | 1.0897 |
| 第3特定期間末 | (2025年 5月30日) | 20,005 | 20,187 | 1.0968 | 1.1068 |
| 第4特定期間末 | (2025年12月 1日) | 29,280 | 29,504 | 1.3077 | 1.3177 |
| 第5特定期間末 | (2026年 6月 1日) | 53,343 | 53,693 | 1.5235 | 1.5335 |
| 2025年 6月末日 | 20,258 | ― | 1.0810 | ― | |
| 7月末日 | 21,551 | ― | 1.1224 | ― | |
| 8月末日 | 23,527 | ― | 1.1967 | ― | |
| 9月末日 | 24,801 | ― | 1.2123 | ― | |
| 10月末日 | 26,555 | ― | 1.2413 | ― | |
| 11月末日 | 29,720 | ― | 1.3300 | ― | |
| 12月末日 | 31,760 | ― | 1.3567 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 38,753 | ― | 1.4298 | ― | |
| 2月末日 | 47,091 | ― | 1.6114 | ― | |
| 3月末日 | 47,280 | ― | 1.4585 | ― | |
| 4月末日 | 50,431 | ― | 1.4821 | ― | |
| 5月末日 | 54,411 | ― | 1.5549 | ― | |
| 6月末日 | 53,183 | ― | 1.5043 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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