楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,974 | 1,032,432 |
| 親投資信託受益証券 | 227,986,978 | 305,792,298 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産計 | 228,822,954 | 306,824,739 |
| 資産の部合計 | 228,822,954 | 306,824,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 529,292 | 67,538 |
| 未払受託者報酬 | 11,697 | 37,961 |
| 未払委託者報酬 | 222,223 | 721,062 |
| その他未払費用 | 46,764 | 151,757 |
| 流動負債計 | 809,976 | 978,318 |
| 負債の部合計 | 809,976 | 978,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 197,143,234 | 320,094,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,869,744 | -14,248,555 |
| （分配準備積立金） | 21,297,168 | 17,611,657 |
| 元本等合計 | 228,012,978 | 305,846,421 |
| 純資産の部合計 | 228,012,978 | 305,846,421 |
| 負債・純資産合計 | 228,822,954 | 306,824,739 |
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